嘉实竞争力优选混合C(010438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实竞争力优选混合C(010438)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,540,966.47	-405,008,504.06	-782,500,952.34	-170,129,817.84
利息合计	626,000.15	203,245.58	807,422.38	338,306.84
其中：存款利息收入	626,000.15	203,245.58	807,422.38	338,306.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-93,464,241.88	-255,331,703.66	-748,726,435.75	-337,499,927.71
其中：股票投资收益	-112,446,687.10	-268,944,601.08	-789,302,548.73	-367,788,053.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,161,594.32	1,031,550.59	-600,795.24	2,540,697.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,820,850.90	12,581,346.83	41,176,908.22	27,747,427.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,306,068.11	-149,901,222.28	-34,607,534.06	167,016,698.18
其他收入	73,140.09	21,176.30	25,595.09	15,104.85
费用	31,060,500.74	15,490,350.70	56,531,128.36	34,297,822.78
管理人报酬	25,646,764.65	12,784,542.92	47,008,863.70	28,586,949.10
基金托管费	4,274,460.75	2,130,757.17	7,834,810.64	4,764,491.52
销售服务费	864,979.79	427,230.85	1,322,772.00	729,534.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	45,122.39	45,122.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	45,122.39	45,122.39
其他费用	274,264.00	147,788.21	319,101.12	171,533.96
利润总额	15,480,465.73	-420,498,854.76	-839,032,080.70	-204,427,640.62

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