广发新兴产业混合C(010433)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发新兴产业混合C(010433) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发新兴产业混合C(010433)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,857,198.10	-45,764,959.22	-111,325,701.30	-548,507,109.59
利息合计	103,317.49	271,843.16	123,723.65	606,015.15
其中：存款利息收入	103,317.49	271,843.16	123,723.65	606,015.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,890,460.54	-298,352,048.19	-186,950,849.29	-362,646,156.24
其中：股票投资收益	-8,788,191.52	-312,304,779.21	-196,988,657.40	-384,030,228.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,766.00	717,694.12	132,128.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,744,964.98	13,235,036.90	9,905,679.20	21,384,071.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,603,436.85	252,070,461.66	75,308,927.57	-187,744,502.98
其他收入	40,904.30	244,784.15	192,496.77	1,277,534.48
费用	4,599,610.33	11,220,768.51	6,006,595.51	36,625,992.40
管理人报酬	3,851,206.04	9,186,846.51	4,911,344.38	30,241,507.56
基金托管费	641,867.67	1,531,141.14	818,557.42	5,040,251.26
销售服务费	7,476.11	304,432.29	167,445.86	1,118,801.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,060.01	198,347.37	109,247.45	225,431.60
利润总额	42,257,587.77	-56,985,727.73	-117,332,296.81	-585,133,101.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年