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招商安阳债券A(010430)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,952,687.78	208,063,783.27	116,660,987.91	135,926,645.35
利息合计	310,053.75	570,586.34	103,255.79	204,414.57
其中：存款利息收入	109,422.81	523,136.11	75,817.89	173,798.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,630.94	47,450.23	27,437.90	30,616.27
投资收益合计	52,683,081.98	180,595,562.69	97,640,274.48	104,034,686.86
其中：股票投资收益	20,139,414.27	113,147,316.52	63,693,989.05	25,110,779.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,295,754.67	58,929,240.36	28,873,067.95	65,705,612.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,247,913.04	8,519,005.81	5,073,217.48	13,218,295.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,053,565.43	26,880,037.34	18,911,046.45	31,664,431.11
其他收入	13,117.48	17,596.90	6,411.19	23,112.81
费用	5,946,957.40	18,228,412.88	9,117,085.21	23,169,783.80
管理人报酬	4,460,094.40	13,927,410.90	6,766,579.72	13,025,921.60
基金托管费	1,173,709.75	2,984,445.20	1,449,981.37	2,791,268.90
销售服务费	133,234.20	289,899.42	140,861.16	147,930.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,866.03	724,199.44	610,202.02	6,845,247.03
其中：卖出回购金融资产支出	27,866.03	724,199.44	610,202.02	6,845,247.03
其他费用	123,099.41	242,736.78	121,099.77	246,325.92
利润总额	34,005,730.38	189,835,370.39	107,543,902.70	112,756,861.55

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