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中欧睿见混合A(010429)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-97,741,229.13	-254,056,624.40	-327,512,824.56	258,630,221.96
利息合计	412,126.73	241,567.89	893,808.16	561,395.00
其中：存款利息收入	412,126.73	241,567.89	893,808.16	561,395.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-437,268,975.97	-426,482,387.98	57,128,714.90	259,787,830.91
其中：股票投资收益	-466,789,070.03	-445,081,144.84	36,513,042.44	242,529,867.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	306,046.73	50,615.38	2,589,889.75	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,214,047.33	18,548,141.48	18,025,782.71	17,257,963.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	338,504,545.50	171,741,152.65	-386,850,284.27	-2,481,264.40
其他收入	611,074.61	443,043.04	1,314,936.65	762,260.45
费用	26,907,222.11	14,553,846.84	46,099,161.57	24,518,749.63
管理人报酬	21,818,374.17	11,800,541.07	37,413,417.39	20,220,389.05
基金托管费	3,636,395.64	1,966,756.88	6,235,569.59	3,370,064.87
销售服务费	1,227,746.91	665,433.97	2,198,174.90	802,354.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,704.30	121,114.92	251,994.98	125,941.65
利润总额	-124,648,451.24	-268,610,471.24	-373,611,986.13	234,111,472.33

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