国投瑞银开放视角精选混合A(010425)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银开放视角精选混合A(010425)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,552,053.15	-9,854,472.66	-89,358,112.09	-51,718,780.30
利息合计	125,461.04	526,372.37	230,335.02	558,727.74
其中：存款利息收入	125,461.04	513,673.85	217,636.50	558,727.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,698.52	12,698.52	-
投资收益合计	28,456,985.69	-101,149,271.55	-114,485,947.05	15,101,385.82
其中：股票投资收益	21,467,407.73	-112,059,707.34	-120,019,051.15	3,110,019.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,463.94	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,855,114.02	10,910,435.79	5,533,104.10	11,991,366.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,879,035.44	90,471,851.95	24,637,786.74	-67,450,745.90
其他收入	90,570.98	296,574.57	259,713.20	71,852.04
费用	4,142,618.49	8,622,738.33	4,493,542.75	14,484,834.53
管理人报酬	3,311,093.16	6,842,849.89	3,513,772.70	11,218,861.23
基金托管费	551,848.82	1,140,474.95	585,628.77	1,869,810.26
销售服务费	166,995.30	419,153.34	271,255.30	1,150,140.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,673.29	220,214.43	122,840.26	246,022.80
利润总额	53,409,434.66	-18,477,210.99	-93,851,654.84	-66,203,614.83

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