民生加银成长优选股票(010420)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银成长优选股票(010420)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,425,851.51	-306,261,215.01	55,111,705.25	328,441,282.66
利息合计	1,777,115.69	887,435.28	2,070,790.25	1,120,405.69
其中：存款利息收入	1,777,115.69	887,435.28	2,070,790.25	1,120,405.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,646,442.91	-212,054,202.10	97,195,761.71	73,234,209.64
其中：股票投资收益	-70,953,880.96	-232,208,748.51	67,548,535.94	52,766,309.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,307,438.05	20,154,546.41	29,647,225.77	20,467,900.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,262,413.47	-95,104,619.40	-44,179,842.04	254,067,163.44
其他收入	32,765.26	10,171.21	24,995.33	19,503.89
费用	33,840,183.03	17,617,857.62	53,370,670.72	30,078,317.27
管理人报酬	28,816,031.06	15,003,947.39	45,525,481.49	25,659,687.16
基金托管费	4,802,671.83	2,500,657.89	7,587,580.26	4,276,614.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,480.14	113,252.34	257,608.97	142,015.58
利润总额	9,585,668.48	-323,879,072.63	1,741,034.53	298,362,965.39

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