民生加银成长优选股票A(010420)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银成长优选股票A(010420)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	197,571,626.14	43,425,851.51	-306,261,215.01	55,111,705.25
利息合计	843,186.71	1,777,115.69	887,435.28	2,070,790.25
其中：存款利息收入	843,111.42	1,777,115.69	887,435.28	2,070,790.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,670,935.79	-32,646,442.91	-212,054,202.10	97,195,761.71
其中：股票投资收益	26,898,980.80	-70,953,880.96	-232,208,748.51	67,548,535.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,771,954.99	38,307,438.05	20,154,546.41	29,647,225.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	153,038,754.39	74,262,413.47	-95,104,619.40	-44,179,842.04
其他收入	18,749.25	32,765.26	10,171.21	24,995.33
费用	16,845,354.85	33,840,183.03	17,617,857.62	53,370,670.72
管理人报酬	14,334,038.04	28,816,031.06	15,003,947.39	45,525,481.49
基金托管费	2,389,006.31	4,802,671.83	2,500,657.89	7,587,580.26
销售服务费	0.03	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,310.47	221,480.14	113,252.34	257,608.97
利润总额	180,726,271.29	9,585,668.48	-323,879,072.63	1,741,034.53

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