招商盛洋3个月定开混合(010417)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商盛洋3个月定开混合(010417)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-358,204,027.81	-110,337,868.33	-254,746,580.25	-66,907,853.63
利息合计	619,624.45	324,545.66	588,422.80	258,374.18
其中：存款利息收入	545,294.68	324,545.66	588,422.80	258,374.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,329.77	-	-	-
投资收益合计	-325,763,528.31	-143,855,286.35	-267,233,613.19	-103,253,301.55
其中：股票投资收益	-352,134,577.34	-163,665,515.13	-278,878,591.61	-111,067,145.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,146,590.78	951,278.36	364,188.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,224,458.25	18,858,950.42	11,280,789.68	7,813,844.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,060,123.95	33,192,872.36	11,898,610.14	36,087,073.74
其他收入	-	-	-	-
费用	17,100,109.33	12,234,511.00	10,948,129.33	4,158,518.99
管理人报酬	15,998,314.10	11,478,319.25	10,177,447.15	3,846,561.06
基金托管费	888,795.23	637,684.38	565,413.69	213,697.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	7,268.49	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	7,268.49	-
其他费用	213,000.00	118,507.37	198,000.00	98,260.15
利润总额	-375,304,137.14	-122,572,379.33	-265,694,709.58	-71,066,372.62

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