华泰柏瑞质量精选混合C(010416)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞质量精选混合C(010416)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,043,184.65	7,495,544.69	-33,541,346.25	-394,139.63
利息合计	37,615.21	21,901.86	74,271.09	41,436.82
其中：存款利息收入	37,615.21	21,901.86	74,271.09	41,436.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,175,254.86	-2,659,810.32	-15,289,569.04	1,403,709.31
其中：股票投资收益	-5,939,858.97	-3,630,825.84	-17,213,361.46	477,910.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,764,604.11	971,015.52	1,923,792.42	925,799.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,171,587.20	10,129,363.46	-18,353,455.54	-1,856,970.55
其他收入	9,237.10	4,089.69	27,407.24	17,684.79
费用	1,487,822.73	791,789.48	2,327,717.43	1,333,106.67
管理人报酬	1,152,181.02	587,481.48	1,801,565.61	1,046,303.02
基金托管费	192,030.23	97,913.57	300,261.01	174,383.87
销售服务费	18,087.18	9,074.64	29,269.41	14,543.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,524.30	97,319.79	196,621.40	97,876.40
利润总额	3,555,361.92	6,703,755.21	-35,869,063.68	-1,727,246.30

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