华泰柏瑞质量精选混合A(010415)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,405,661.85	5,043,184.65	7,495,544.69	-33,541,346.25
利息合计	12,741.94	37,615.21	21,901.86	74,271.09
其中：存款利息收入	12,741.94	37,615.21	21,901.86	74,271.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,203,274.44	-4,175,254.86	-2,659,810.32	-15,289,569.04
其中：股票投资收益	5,820,909.20	-5,939,858.97	-3,630,825.84	-17,213,361.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	382,361.84	1,764,604.11	971,015.52	1,923,792.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,167,313.79	9,171,587.20	10,129,363.46	-18,353,455.54
其他收入	22,331.68	9,237.10	4,089.69	27,407.24
费用	687,563.31	1,487,822.73	791,789.48	2,327,717.43
管理人报酬	527,137.50	1,152,181.02	587,481.48	1,801,565.61
基金托管费	87,856.22	192,030.23	97,913.57	300,261.01
销售服务费	9,486.81	18,087.18	9,074.64	29,269.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,082.77	125,524.30	97,319.79	196,621.40
利润总额	16,718,098.54	3,555,361.92	6,703,755.21	-35,869,063.68

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