长城品质成长混合A(010410)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城品质成长混合A(010410)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-20,135,468.67	-65,348,563.92	-485,682,112.47	-314,355,531.65
利息合计	872,095.82	400,110.00	944,366.63	481,738.60
其中：存款利息收入	872,095.82	400,110.00	944,366.63	481,738.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-225,994,377.53	-256,534,109.57	-148,939,496.31	21,194,422.28
其中：股票投资收益	-268,139,806.30	-274,891,249.16	-164,820,767.51	10,969,620.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,574.85	2,574.85	-	-
股利收益	42,142,853.92	18,354,564.74	15,881,271.20	10,224,801.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,952,246.96	190,780,250.83	-337,698,333.35	-336,037,943.82
其他收入	34,566.08	5,184.82	11,350.56	6,251.29
费用	22,711,641.82	11,593,364.90	35,611,845.66	20,715,495.23
管理人报酬	18,632,995.20	9,519,274.34	29,480,310.69	17,198,031.93
基金托管费	3,105,499.09	1,586,545.64	4,913,385.20	2,866,338.66
销售服务费	760,657.94	390,161.15	1,017,649.11	550,982.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,480.30	97,374.48	200,500.66	100,142.09
利润总额	-42,847,110.49	-76,941,928.82	-521,293,958.13	-335,071,026.88

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