安信中债1-3年政策性金融债C(010407)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
21,990,864.34 |
10,478,568.77 |
23,123,200.97 |
17,123,241.15 |
| 利息合计 |
553,510.65 |
382,292.33 |
227,690.51 |
177,562.33 |
| 其中：存款利息收入 |
444,040.99 |
341,563.02 |
87,982.22 |
72,821.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
109,469.66 |
40,729.31 |
139,708.29 |
104,740.37 |
| 投资收益合计 |
20,601,128.74 |
8,968,931.62 |
27,591,694.04 |
19,841,821.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,766,342.65 |
8,968,931.62 |
27,591,694.04 |
19,841,821.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-165,213.91 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
832,711.60 |
1,125,523.81 |
-4,696,278.04 |
-2,896,237.09 |
| 其他收入 |
3,513.35 |
1,821.01 |
94.46 |
94.29 |
| 费用 |
4,570,517.18 |
1,300,133.21 |
2,248,780.04 |
1,639,597.80 |
| 管理人报酬 |
1,116,662.22 |
433,348.47 |
1,085,022.15 |
775,978.09 |
| 基金托管费 |
372,220.67 |
144,449.42 |
361,674.04 |
258,659.36 |
| 销售服务费 |
2,966.58 |
1,228.08 |
5,581.87 |
3,640.36 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,833,906.03 |
638,442.49 |
573,097.41 |
485,800.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,833,906.03 |
638,442.49 |
573,097.41 |
485,800.16 |
| 其他费用 |
244,487.65 |
82,664.75 |
223,404.57 |
115,519.83 |
| 利润总额 |
17,420,347.16 |
9,178,435.56 |
20,874,420.93 |
15,483,643.35 |
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