惠升医药健康6个月持有期混合(010405)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,577,374.56	-98,813,978.06	-137,346,534.78	-46,331,324.33
利息合计	233,450.90	787,527.86	373,273.59	1,006,501.35
其中：存款利息收入	233,450.90	787,527.86	373,273.59	1,006,501.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,107,191.43	-114,752,664.06	-74,414,058.70	-42,875,641.80
其中：股票投资收益	7,438,212.75	-122,162,753.61	-78,631,491.17	-50,921,616.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-90,067.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,668,978.68	7,410,089.55	4,217,432.47	8,136,042.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,235,741.41	15,150,713.23	-63,305,964.67	-4,485,843.88
其他收入	990.82	444.91	215.00	23,660.00
费用	3,955,736.65	8,775,515.40	4,626,311.44	14,268,010.68
管理人报酬	3,431,256.20	7,629,373.78	4,027,097.31	12,727,775.60
基金托管费	428,906.99	953,671.62	503,387.13	1,355,527.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,573.46	192,470.00	95,827.00	184,707.46
利润总额	71,621,637.91	-107,589,493.46	-141,972,846.22	-60,599,335.01

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