中加瑞合纯债债券(010397)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加瑞合纯债债券(010397)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,981,087.30	167,870,022.88	89,008,244.49	135,601,210.96
利息合计	3,867.75	6,572.02	2,250.16	15,620.66
其中：存款利息收入	3,867.75	6,572.02	2,250.16	15,620.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,113,428.99	119,308,733.15	62,343,696.62	112,223,837.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,113,428.99	119,308,733.15	62,343,696.62	112,223,837.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,136,209.44	48,554,717.71	26,662,297.71	23,361,752.99
其他收入	-	-	-	-
费用	9,967,253.42	28,516,094.05	16,322,796.19	29,674,135.60
管理人报酬	4,715,808.02	9,292,817.41	4,574,679.59	9,354,293.40
基金托管费	785,967.97	2,767,055.44	1,524,893.20	3,118,097.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,351,656.42	16,211,991.09	10,101,063.44	16,948,522.64
其中：卖出回购金融资产支出	4,351,656.42	16,211,991.09	10,101,063.44	16,948,522.64
其他费用	113,821.01	244,230.11	122,159.96	253,221.84
利润总额	13,013,833.88	139,353,928.83	72,685,448.30	105,927,075.36

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