中加瑞合纯债债券(010397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加瑞合纯债债券(010397)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	167,870,022.88	89,008,244.49	135,601,210.96	76,913,118.09
利息合计	6,572.02	2,250.16	15,620.66	9,923.59
其中：存款利息收入	6,572.02	2,250.16	15,620.66	9,923.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	119,308,733.15	62,343,696.62	112,223,837.31	49,532,121.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,308,733.15	62,343,696.62	112,223,837.31	49,532,121.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,554,717.71	26,662,297.71	23,361,752.99	27,371,073.49
其他收入	-	-	-	-
费用	28,516,094.05	16,322,796.19	29,674,135.60	13,855,631.83
管理人报酬	9,292,817.41	4,574,679.59	9,354,293.40	4,607,517.01
基金托管费	2,767,055.44	1,524,893.20	3,118,097.72	1,535,838.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,211,991.09	10,101,063.44	16,948,522.64	7,586,447.95
其中：卖出回购金融资产支出	16,211,991.09	10,101,063.44	16,948,522.64	7,586,447.95
其他费用	244,230.11	122,159.96	253,221.84	125,827.93
利润总额	139,353,928.83	72,685,448.30	105,927,075.36	63,057,486.26

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