工银健康生活混合A(010393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银健康生活混合A(010393)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-189,600,256.77	-207,526,690.30	-132,273,183.26	-55,611,960.38
利息合计	303,295.56	132,126.04	467,651.81	259,521.65
其中：存款利息收入	297,965.76	132,126.04	419,492.76	211,362.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,329.80	-	48,159.05	48,159.05
投资收益合计	-263,354,447.01	-225,083,835.28	-98,257,422.19	-38,388,807.15
其中：股票投资收益	-276,841,660.96	-235,637,504.88	-110,561,711.47	-48,340,287.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,226.23	215,226.23	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,271,987.72	10,338,443.37	12,304,289.28	9,951,480.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,407,921.37	17,410,036.91	-34,590,864.38	-17,572,995.07
其他收入	42,973.31	14,982.03	107,451.50	90,320.19
费用	12,814,924.02	6,898,528.39	21,822,087.67	12,652,449.05
管理人报酬	9,798,541.49	5,260,670.88	16,886,342.95	9,887,363.16
基金托管费	1,633,090.25	876,778.48	2,814,390.51	1,647,893.88
销售服务费	1,179,028.47	643,463.77	1,878,295.79	995,890.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,262.96	117,614.61	243,058.42	121,301.80
利润总额	-202,415,180.79	-214,425,218.69	-154,095,270.93	-68,264,409.43

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