工银健康生活混合A(010393)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银健康生活混合A(010393) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银健康生活混合A(010393)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	219,858,595.97	-189,600,256.77	-207,526,690.30	-132,273,183.26
利息合计	143,278.10	303,295.56	132,126.04	467,651.81
其中：存款利息收入	108,899.86	297,965.76	132,126.04	419,492.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,378.24	5,329.80	-	48,159.05
投资收益合计	38,315,118.30	-263,354,447.01	-225,083,835.28	-98,257,422.19
其中：股票投资收益	34,715,982.79	-276,841,660.96	-235,637,504.88	-110,561,711.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	215,226.23	215,226.23	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,599,135.51	13,271,987.72	10,338,443.37	12,304,289.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	181,347,196.69	73,407,921.37	17,410,036.91	-34,590,864.38
其他收入	53,002.88	42,973.31	14,982.03	107,451.50
费用	6,036,189.18	12,814,924.02	6,898,528.39	21,822,087.67
管理人报酬	4,609,051.09	9,798,541.49	5,260,670.88	16,886,342.95
基金托管费	768,175.11	1,633,090.25	876,778.48	2,814,390.51
销售服务费	547,281.94	1,179,028.47	643,463.77	1,878,295.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,679.73	204,262.96	117,614.61	243,058.42
利润总额	213,822,406.79	-202,415,180.79	-214,425,218.69	-154,095,270.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年