易方达医药生物股票C(010388)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达医药生物股票C(010388)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-306,626,003.07	-415,354,170.64	-4,012,276.75	-222,907,444.27
利息合计	1,138,331.78	474,471.96	933,940.85	470,475.31
其中：存款利息收入	1,138,331.78	474,471.96	933,940.85	470,475.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-406,022,669.49	-128,495,216.57	-159,402,182.64	-12,078,022.79
其中：股票投资收益	-426,354,537.23	-137,396,496.09	-171,146,794.87	-23,275,112.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	759,905.89	1,336.77	246,865.10	5,086.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,571,961.85	8,899,942.75	11,497,747.13	11,192,002.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,258,557.63	-288,068,316.82	151,703,795.04	-213,079,032.97
其他收入	1,999,777.01	734,890.79	2,752,170.00	1,779,136.18
费用	52,340,882.55	25,346,064.88	51,641,438.22	27,810,453.16
管理人报酬	40,207,346.73	19,517,178.44	40,966,003.56	22,296,604.45
基金托管费	6,701,224.33	3,252,862.94	6,827,667.16	3,716,100.72
销售服务费	5,054,721.69	2,384,605.60	3,481,029.34	1,614,856.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	377,583.34	191,413.13	366,709.09	182,873.36
利润总额	-358,966,885.62	-440,700,235.52	-55,653,714.97	-250,717,897.43

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