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基金公告

华安汇嘉精选混合C(010386)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	352,081,565.61	342,521,655.31	-55,350,402.88	135,351,086.81
利息合计	1,660,237.03	701,852.96	1,104,306.93	578,463.29
其中：存款利息收入	1,660,237.03	701,852.96	1,104,306.93	578,463.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,940,151.00	102,955,314.37	-56,511,990.29	19,111,064.63
其中：股票投资收益	102,371,881.92	62,547,450.48	-100,634,573.00	-9,411,212.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,570.49	199,570.49	2,054,339.19	102,451.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,368,698.59	40,208,293.40	42,068,243.52	28,419,826.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,630,219.65	238,340,134.08	-1,955,465.40	114,664,664.06
其他收入	850,957.93	524,353.90	2,012,745.88	996,894.83
费用	41,459,524.24	20,545,534.35	41,419,908.74	22,977,085.33
管理人报酬	32,100,164.30	16,002,249.67	33,184,498.85	18,592,210.02
基金托管费	5,350,027.33	2,667,041.62	5,530,749.86	3,098,701.73
销售服务费	3,720,948.32	1,728,267.59	2,381,042.96	1,125,648.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	288,383.79	147,974.97	323,614.27	160,524.15
利润总额	310,622,041.37	321,976,120.96	-96,770,311.62	112,374,001.48

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