华安汇嘉精选混合A(010385)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安汇嘉精选混合A(010385) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安汇嘉精选混合A(010385)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,851,686.58	352,081,565.61	342,521,655.31	-55,350,402.88
利息合计	517,036.73	1,660,237.03	701,852.96	1,104,306.93
其中：存款利息收入	517,036.73	1,660,237.03	701,852.96	1,104,306.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,451,740.65	165,940,151.00	102,955,314.37	-56,511,990.29
其中：股票投资收益	-4,148,003.19	102,371,881.92	62,547,450.48	-100,634,573.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	199,570.49	199,570.49	2,054,339.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,599,743.84	63,368,698.59	40,208,293.40	42,068,243.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,857,971.37	183,630,219.65	238,340,134.08	-1,955,465.40
其他收入	24,937.83	850,957.93	524,353.90	2,012,745.88
费用	15,651,713.80	41,459,524.24	20,545,534.35	41,419,908.74
管理人报酬	12,292,100.15	32,100,164.30	16,002,249.67	33,184,498.85
基金托管费	2,048,683.34	5,350,027.33	2,667,041.62	5,530,749.86
销售服务费	1,150,200.75	3,720,948.32	1,728,267.59	2,381,042.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,729.56	288,383.79	147,974.97	323,614.27
利润总额	14,199,972.78	310,622,041.37	321,976,120.96	-96,770,311.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年