宝盈基础产业混合C(010384)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈基础产业混合C(010384) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈基础产业混合C(010384)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,692,844.28	-65,448,604.32	-177,958,748.18	95,870,344.15
利息合计	93,432.92	368,455.29	208,362.57	294,061.68
其中：存款利息收入	93,432.92	365,666.59	205,573.87	294,061.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,788.70	2,788.70	-
投资收益合计	51,279,294.93	-86,566,644.16	-110,203,216.75	51,796,844.81
其中：股票投资收益	49,784,425.32	-90,197,303.41	-113,222,805.48	50,054,386.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,494,869.61	3,630,659.25	3,019,588.73	1,742,457.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,885,529.79	19,956,361.87	-68,443,917.93	43,666,027.65
其他收入	205,646.22	793,222.68	480,023.93	113,410.01
费用	2,473,752.49	7,233,398.63	4,303,676.14	8,851,638.29
管理人报酬	1,933,043.68	5,496,778.09	3,191,607.49	6,838,691.47
基金托管费	322,173.97	916,129.75	531,934.60	1,139,781.90
销售服务费	121,653.51	631,606.98	463,624.05	660,174.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,881.33	188,883.81	116,510.00	212,990.68
利润总额	26,219,091.79	-72,682,002.95	-182,262,424.32	87,018,705.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年