宝盈基础产业混合A(010383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈基础产业混合A(010383)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-65,448,604.32	-177,958,748.18	95,870,344.15	92,392,349.21
利息合计	368,455.29	208,362.57	294,061.68	89,311.20
其中：存款利息收入	365,666.59	205,573.87	294,061.68	89,311.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,788.70	2,788.70	-	-
投资收益合计	-86,566,644.16	-110,203,216.75	51,796,844.81	57,078,324.02
其中：股票投资收益	-90,197,303.41	-113,222,805.48	50,054,386.82	55,909,608.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,630,659.25	3,019,588.73	1,742,457.99	1,168,715.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,956,361.87	-68,443,917.93	43,666,027.65	35,200,546.87
其他收入	793,222.68	480,023.93	113,410.01	24,167.12
费用	7,233,398.63	4,303,676.14	8,851,638.29	3,246,647.88
管理人报酬	5,496,778.09	3,191,607.49	6,838,691.47	2,641,350.76
基金托管费	916,129.75	531,934.60	1,139,781.90	440,225.10
销售服务费	631,606.98	463,624.05	660,174.24	59,958.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,883.81	116,510.00	212,990.68	105,113.89
利润总额	-72,682,002.95	-182,262,424.32	87,018,705.86	89,145,701.33

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