浙商智选价值混合C(010382)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商智选价值混合C(010382)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,063,961.15	-65,831,825.35	-52,559,910.61	-492,969,905.48
利息合计	71,569.26	357,208.89	187,023.97	750,424.42
其中：存款利息收入	69,725.42	357,208.89	187,023.97	750,424.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,843.84	-	-	-
投资收益合计	60,486,153.91	-538,906,071.42	-113,799,429.89	-40,554,565.29
其中：股票投资收益	45,454,569.09	-582,051,452.87	-139,270,108.58	-82,917,408.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	326,468.14	330,118.30	-	3,619,345.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,705,116.68	42,815,263.15	25,470,678.69	38,743,498.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,497,059.15	472,561,853.64	61,004,994.63	-454,536,873.41
其他收入	3,297.13	155,183.54	47,500.68	1,371,108.80
费用	7,113,256.31	20,064,457.22	11,102,449.31	45,084,045.49
管理人报酬	5,391,704.04	15,485,387.28	8,622,599.74	34,642,025.40
基金托管费	898,617.33	2,580,897.86	1,437,099.94	5,773,670.97
销售服务费	674,851.46	1,738,641.74	915,256.27	4,384,008.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,388.08	5,583.56	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	10,388.08	5,583.56	-	-
其他费用	137,680.45	253,946.78	127,493.36	284,329.64
利润总额	30,950,704.84	-85,896,282.57	-63,662,359.92	-538,053,950.97

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