浙商智选价值混合C(010382)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商智选价值混合C(010382)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-65,831,825.35	-52,559,910.61	-492,969,905.48	-279,080,457.48
利息合计	357,208.89	187,023.97	750,424.42	477,768.06
其中：存款利息收入	357,208.89	187,023.97	750,424.42	477,768.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-538,906,071.42	-113,799,429.89	-40,554,565.29	155,833,163.96
其中：股票投资收益	-582,051,452.87	-139,270,108.58	-82,917,408.71	125,461,984.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	330,118.30	-	3,619,345.19	3,619,345.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,815,263.15	25,470,678.69	38,743,498.23	26,751,834.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	472,561,853.64	61,004,994.63	-454,536,873.41	-436,521,747.09
其他收入	155,183.54	47,500.68	1,371,108.80	1,130,357.59
费用	20,064,457.22	11,102,449.31	45,084,045.49	27,700,288.27
管理人报酬	15,485,387.28	8,622,599.74	34,642,025.40	21,212,875.18
基金托管费	2,580,897.86	1,437,099.94	5,773,670.97	3,535,479.24
销售服务费	1,738,641.74	915,256.27	4,384,008.96	2,823,387.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,583.56	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,583.56	-	-	-
其他费用	253,946.78	127,493.36	284,329.64	128,535.58
利润总额	-85,896,282.57	-63,662,359.92	-538,053,950.97	-306,780,745.75

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