广发价值核心混合C(010378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值核心混合C(010378)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,285,741,731.71	501,796,459.96	42,417,388.24	-264,311,210.77
利息合计	884,165.11	917,845.55	424,981.63	853,048.32
其中：存款利息收入	884,165.11	917,845.55	424,981.63	853,048.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	352,022,042.64	247,739,907.40	110,957,860.09	-200,354,206.61
其中：股票投资收益	318,600,099.28	236,519,771.55	94,622,442.76	-237,517,813.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	418,068.62	856,374.39	345,982.38	730,453.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-290,171.79	-13,392,656.31	-	-88,369.89
股利收益	33,294,046.53	23,756,417.77	15,989,434.95	36,521,523.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	930,258,497.70	252,699,372.76	-68,990,557.36	-64,949,148.11
其他收入	2,577,026.26	439,334.25	25,103.88	139,095.63
费用	32,290,786.55	34,941,963.11	16,957,636.22	45,460,300.45
管理人报酬	25,124,634.39	28,345,610.12	13,797,964.25	37,292,443.76
基金托管费	4,187,439.13	4,724,268.37	2,299,660.72	6,215,407.39
销售服务费	2,770,323.25	1,578,709.53	721,268.44	1,651,751.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,389.78	293,375.09	138,742.81	300,697.43
利润总额	1,253,450,945.16	466,854,496.85	25,459,752.02	-309,771,511.22

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