国金鑫悦经济新动能A(010375)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫悦经济新动能A(010375)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,541,129.16	8,366,852.93	1,051,271.38	-19,305,798.97
利息合计	10,082.93	48,199.23	31,613.82	56,302.18
其中：存款利息收入	10,082.93	48,199.23	31,613.82	56,302.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,135,699.79	7,723,446.16	3,858,180.02	-23,544,117.75
其中：股票投资收益	-4,319,333.78	6,333,688.05	2,726,342.37	-23,538,129.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-481,302.70
股利收益	183,633.99	1,389,758.11	1,131,837.65	475,314.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-425,117.64	487,227.43	-2,844,195.58	4,159,875.87
其他收入	9,605.34	107,980.11	5,673.12	22,140.73
费用	536,948.35	1,354,081.24	752,269.77	2,356,389.56
管理人报酬	359,715.70	925,531.10	511,818.67	1,688,449.97
基金托管费	59,952.63	154,255.21	85,303.15	281,408.38
销售服务费	63,723.93	166,294.93	90,503.37	216,320.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,556.09	108,000.00	64,644.58	170,000.00
利润总额	-5,078,077.51	7,012,771.69	299,001.61	-21,662,188.53

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