大成成长进取混合C(010372)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成成长进取混合C(010372)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,725,237.94	74,005,773.19	-33,834,271.40	-3,156,067.93
利息合计	492,945.97	551,697.68	201,321.67	638,872.56
其中：存款利息收入	492,945.97	551,697.68	201,321.67	638,872.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,727,723.06	20,522,369.53	-11,180,192.89	-18,737,504.10
其中：股票投资收益	2,544,513.42	17,394,685.99	-13,851,512.43	-24,125,565.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,389.04	91,778.77	109,422.43	813,282.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,085,820.60	3,035,904.77	2,561,897.11	4,574,779.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,371,835.21	52,384,614.70	-22,863,571.26	14,911,120.47
其他收入	1,876,404.12	547,091.28	8,171.08	31,443.14
费用	10,672,588.54	6,802,405.84	3,033,610.07	8,560,739.67
管理人报酬	7,734,655.31	5,199,174.30	2,315,675.69	6,661,420.93
基金托管费	1,289,109.21	866,528.98	385,945.92	1,110,236.80
销售服务费	1,512,716.99	512,917.06	223,874.16	572,399.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,107.03	223,785.50	108,114.30	216,680.08
利润总额	-3,947,350.60	67,203,367.35	-36,867,881.47	-11,716,807.60

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