大成卓享一年持有混合C(010370)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成卓享一年持有混合C(010370)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,894,857.69	-16,858,054.96	5,377,687.63	10,548,872.84
利息合计	82,908.77	47,181.61	182,135.25	111,327.56
其中：存款利息收入	82,908.77	47,181.61	182,135.25	111,327.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,776,023.89	10,809,633.15	29,721,472.91	15,028,765.59
其中：股票投资收益	-1,162,524.09	4,183,185.01	9,819,894.43	1,459,818.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,223,026.51	5,273,753.95	17,635,192.68	11,673,575.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,715,521.47	1,352,694.19	2,266,385.80	1,895,372.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,035,925.03	-27,714,869.72	-24,525,920.53	-4,591,220.31
其他收入	-	-	-	-
费用	4,664,874.76	2,606,132.17	8,013,959.66	4,714,334.57
管理人报酬	2,143,921.62	1,138,072.30	3,222,564.29	1,837,569.05
基金托管费	357,320.23	189,678.68	537,093.98	306,261.50
销售服务费	124,760.35	65,092.64	191,423.59	113,373.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,809,177.22	1,091,117.97	3,788,482.11	2,303,957.65
其中：卖出回购金融资产支出	1,809,177.22	1,091,117.97	3,788,482.11	2,303,957.65
其他费用	212,141.37	112,305.09	229,291.04	124,899.72
利润总额	16,229,982.93	-19,464,187.13	-2,636,272.03	5,834,538.27

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