大成卓享一年持有混合A(010369)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成卓享一年持有混合A(010369)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,112,438.15	20,894,857.69	-16,858,054.96	5,377,687.63
利息合计	3,556.04	82,908.77	47,181.61	182,135.25
其中：存款利息收入	3,556.04	82,908.77	47,181.61	182,135.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,592,591.78	10,776,023.89	10,809,633.15	29,721,472.91
其中：股票投资收益	2,285,792.45	-1,162,524.09	4,183,185.01	9,819,894.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,533,052.89	10,223,026.51	5,273,753.95	17,635,192.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	773,746.44	1,715,521.47	1,352,694.19	2,266,385.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,516,290.33	10,035,925.03	-27,714,869.72	-24,525,920.53
其他收入	-	-	-	-
费用	1,197,945.76	4,664,874.76	2,606,132.17	8,013,959.66
管理人报酬	765,059.71	2,143,921.62	1,138,072.30	3,222,564.29
基金托管费	127,509.96	357,320.23	189,678.68	537,093.98
销售服务费	45,034.19	124,760.35	65,092.64	191,423.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	156,159.88	1,809,177.22	1,091,117.97	3,788,482.11
其中：卖出回购金融资产支出	156,159.88	1,809,177.22	1,091,117.97	3,788,482.11
其他费用	99,855.36	212,141.37	112,305.09	229,291.04
利润总额	6,914,492.39	16,229,982.93	-19,464,187.13	-2,636,272.03

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