国联景瑞一年持有混合C(010368)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联景瑞一年持有混合C(010368)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,559,228.95	837,876.20	-1,453,848.29	1,165,964.63
利息合计	14,469.20	8,920.18	37,444.20	25,796.93
其中：存款利息收入	13,255.24	8,583.64	28,176.02	19,211.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,213.96	336.54	9,268.18	6,585.33
投资收益合计	768,198.16	687,622.53	-801,389.35	991,470.13
其中：股票投资收益	-1,900,977.27	-730,521.50	-5,392,756.99	-1,786,821.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,176,571.92	1,014,011.06	4,379,426.74	2,635,996.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	492,603.51	404,132.97	211,940.90	142,295.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,776,561.59	141,333.49	-689,903.14	148,697.57
其他收入	-	-	-	-
费用	1,087,971.67	637,815.16	2,109,293.45	1,179,458.32
管理人报酬	454,919.21	242,858.49	835,075.23	492,176.39
基金托管费	151,639.66	80,952.78	221,590.46	123,044.05
销售服务费	62,880.04	33,467.93	94,875.52	52,679.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	275,902.90	208,344.78	810,210.71	417,961.25
其中：卖出回购金融资产支出	275,902.90	208,344.78	810,210.71	417,961.25
其他费用	137,200.00	68,326.04	137,200.00	88,024.36
利润总额	3,471,257.28	200,061.04	-3,563,141.74	-13,493.69

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