南方阿尔法混合A(010357)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方阿尔法混合A(010357)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	274,274,437.48	91,285,903.06	-98,030,047.47	-585,565,130.92
利息合计	535,343.55	1,549,579.01	653,235.52	2,679,609.87
其中：存款利息收入	535,343.55	1,549,579.01	653,235.52	1,969,048.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	710,561.08
投资收益合计	150,505,952.39	-136,219,694.38	-112,543,813.59	-380,114,335.73
其中：股票投资收益	117,519,850.08	-182,312,611.63	-132,506,074.03	-419,361,617.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	38,770.06	1,536.04	5,020,865.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,768.78	-	-	-
股利收益	32,988,871.09	46,054,147.19	19,960,724.40	34,226,416.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,199,698.42	225,849,731.09	13,837,401.62	-208,232,114.37
其他收入	33,443.12	106,287.34	23,128.98	101,709.31
费用	22,425,107.93	47,330,417.38	24,053,397.13	66,763,029.22
管理人报酬	17,862,437.00	37,791,387.84	19,192,710.76	53,829,271.24
基金托管费	2,977,072.80	6,298,564.68	3,198,785.09	8,971,545.25
销售服务费	1,416,183.27	2,918,400.43	1,478,370.32	3,599,166.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,414.86	322,056.81	183,525.51	363,036.13
利润总额	251,849,329.55	43,955,485.68	-122,083,444.60	-652,328,160.14

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