南方崇元纯债债券A(010353)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方崇元纯债债券A(010353)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	88,532,709.45	236,330,910.29	132,372,999.55	57,681,292.09
利息合计	362,011.92	816,061.83	413,619.86	410,128.22
其中：存款利息收入	362,011.92	741,764.02	339,322.05	253,541.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	74,297.81	74,297.81	156,586.90
投资收益合计	97,672,642.85	168,468,993.64	76,216,677.56	39,027,683.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,080,089.19	178,691,060.71	80,542,740.36	42,405,658.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	16,592,553.66	-10,222,067.07	-4,326,062.80	-3,377,975.14
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,175,460.73	46,421,585.11	51,638,186.90	15,540,265.50
其他收入	2,673,515.41	20,624,269.71	4,104,515.23	2,703,214.99
费用	21,985,700.71	47,971,813.01	19,003,946.78	9,620,023.91
管理人报酬	7,409,223.66	15,298,834.09	6,500,895.14	2,895,544.80
基金托管费	2,778,458.90	5,737,062.84	2,437,835.71	1,085,829.38
销售服务费	876,287.37	2,097,597.84	842,494.93	212,952.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,629,409.67	24,465,145.56	9,040,196.37	5,164,024.25
其中：卖出回购金融资产支出	10,629,409.67	24,465,145.56	9,040,196.37	5,164,024.25
其他费用	127,078.95	237,650.00	119,000.76	219,997.70
利润总额	66,547,008.74	188,359,097.28	113,369,052.77	48,061,268.18

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