诺安中证A100指数C(010351)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安中证A100指数C(010351)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,938,042.82	6,789,242.44	-21,715,042.33	-186,712.72
利息合计	51,553.07	24,605.60	80,580.56	51,290.28
其中：存款利息收入	51,553.07	24,605.60	80,580.56	51,290.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,640,421.64	-6,827,520.43	-7,186,819.30	-5,448,647.17
其中：股票投资收益	-12,903,162.86	-9,203,736.47	-13,730,943.30	-9,198,651.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,800.96	-	448.99	448.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,275,542.18	2,376,216.04	6,543,675.01	3,749,555.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,456,362.24	13,579,630.20	-14,759,167.83	5,068,709.09
其他收入	70,549.15	12,527.07	150,364.24	141,935.08
费用	2,280,354.96	1,144,087.77	3,131,516.71	1,877,233.65
管理人报酬	1,730,011.46	873,343.11	2,397,034.30	1,434,676.23
基金托管费	346,002.24	174,668.60	479,406.87	286,935.26
销售服务费	49,104.26	13,897.82	89,832.54	73,664.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,237.00	82,178.24	165,243.00	81,957.86
利润总额	41,657,687.86	5,645,154.67	-24,846,559.04	-2,063,946.37

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