景顺长城品质长青混合A(010350)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城品质长青混合A(010350)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	499,534,626.21	105,410,988.95	-104,122,612.63	-51,036,852.64
利息合计	590,327.61	237,586.15	528,623.80	241,016.93
其中：存款利息收入	590,327.61	237,586.15	528,623.80	241,016.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-99,400,815.01	-151,664,826.77	-304,284,652.26	-43,926,250.31
其中：股票投资收益	-108,762,529.99	-158,591,919.01	-330,742,738.66	-65,580,181.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,218.48	-	215,058.41	215,058.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,359,496.50	6,927,092.24	26,243,027.99	21,438,873.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	597,788,584.07	256,833,989.20	199,626,854.48	-7,357,226.34
其他收入	556,529.54	4,240.37	6,561.35	5,607.08
费用	18,837,331.28	7,089,089.89	20,177,068.38	11,495,457.03
管理人报酬	15,328,682.57	5,953,804.07	17,067,346.83	9,735,580.12
基金托管费	2,554,780.40	992,300.61	2,844,557.78	1,622,596.68
销售服务费	685,026.06	9,977.64	1,209.06	540.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	268,842.25	133,007.57	263,952.28	136,737.46
利润总额	480,697,294.93	98,321,899.06	-124,299,681.01	-62,532,309.67

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