华泰柏瑞成长智选混合C(010346)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞成长智选混合C(010346)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,914,437.58	-57,365,635.19	-165,049,639.96	-102,379,093.13
利息合计	97,269.13	40,813.93	154,251.22	105,824.56
其中：存款利息收入	97,269.13	40,813.93	154,251.22	105,824.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-60,643,481.35	-69,972,848.83	-129,878,695.85	-74,885,372.41
其中：股票投资收益	-63,819,287.19	-71,920,482.88	-132,145,556.94	-76,591,677.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,175,805.84	1,947,634.05	2,266,861.09	1,706,305.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,614,519.34	12,558,631.17	-35,369,538.47	-27,630,562.49
其他收入	17,255.30	7,768.54	44,343.14	31,017.21
费用	3,066,702.32	1,619,949.65	6,479,471.77	4,104,663.88
管理人报酬	2,353,478.95	1,234,674.51	5,035,134.45	3,192,048.70
基金托管费	392,246.50	205,779.13	839,189.16	532,008.13
销售服务费	161,600.66	87,733.33	414,578.13	285,297.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,376.21	91,762.68	190,570.03	95,309.14
利润总额	-30,981,139.90	-58,985,584.84	-171,529,111.73	-106,483,757.01

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