华泰柏瑞成长智选混合A(010345)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞成长智选混合A(010345)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,759,563.55	-27,914,437.58	-57,365,635.19	-165,049,639.96
利息合计	89,081.58	97,269.13	40,813.93	154,251.22
其中：存款利息收入	89,081.58	97,269.13	40,813.93	154,251.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,645,300.22	-60,643,481.35	-69,972,848.83	-129,878,695.85
其中：股票投资收益	20,834,738.26	-63,819,287.19	-71,920,482.88	-132,145,556.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,810,561.96	3,175,805.84	1,947,634.05	2,266,861.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,016,283.19	32,614,519.34	12,558,631.17	-35,369,538.47
其他收入	8,898.56	17,255.30	7,768.54	44,343.14
费用	1,911,753.17	3,066,702.32	1,619,949.65	6,479,471.77
管理人报酬	1,500,515.69	2,353,478.95	1,234,674.51	5,035,134.45
基金托管费	250,085.91	392,246.50	205,779.13	839,189.16
销售服务费	82,901.07	161,600.66	87,733.33	414,578.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,250.50	159,376.21	91,762.68	190,570.03
利润总额	24,847,810.38	-30,981,139.90	-58,985,584.84	-171,529,111.73

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