招商产业精选股票C(010342)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商产业精选股票C(010342)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	786,872,894.29	448,318,817.13	-7,301,480.71	-46,929,797.89
利息合计	1,227,962.00	705,342.90	1,305,909.96	521,451.41
其中：存款利息收入	834,257.11	388,736.06	1,305,909.96	521,451.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	393,704.89	316,606.84	-	-
投资收益合计	769,569,495.68	243,008,204.84	194,791,162.22	202,005,554.07
其中：股票投资收益	718,364,344.10	219,010,644.55	113,095,108.78	191,906,271.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,614,953.87	1,396,722.17	1,890,631.78	1,287,470.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,590,197.71	22,600,838.12	79,805,421.66	8,811,811.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,887,346.52	204,025,239.17	-203,847,553.22	-249,819,428.49
其他收入	2,188,090.09	580,030.22	449,000.33	362,625.12
费用	40,144,581.38	19,989,678.97	44,641,315.40	25,348,076.22
管理人报酬	32,177,757.82	16,051,031.50	36,280,606.71	20,733,808.28
基金托管费	5,362,959.61	2,675,171.96	6,046,767.70	3,455,634.62
销售服务费	2,285,131.42	1,124,282.10	2,042,164.80	1,021,017.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,732.53	139,193.41	271,776.19	137,615.83
利润总额	746,728,312.91	428,329,138.16	-51,942,796.11	-72,277,874.11

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