招商产业精选股票C(010342)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商产业精选股票C(010342)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	249,293,223.00	786,872,894.29	448,318,817.13	-7,301,480.71
利息合计	190,588.96	1,227,962.00	705,342.90	1,305,909.96
其中：存款利息收入	187,546.10	834,257.11	388,736.06	1,305,909.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,042.86	393,704.89	316,606.84	-
投资收益合计	246,930,571.73	769,569,495.68	243,008,204.84	194,791,162.22
其中：股票投资收益	222,144,652.28	718,364,344.10	219,010,644.55	113,095,108.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	612,334.46	2,614,953.87	1,396,722.17	1,890,631.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,173,584.99	48,590,197.71	22,600,838.12	79,805,421.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,597,552.89	13,887,346.52	204,025,239.17	-203,847,553.22
其他收入	574,509.42	2,188,090.09	580,030.22	449,000.33
费用	20,032,744.32	40,144,581.38	19,989,678.97	44,641,315.40
管理人报酬	15,440,456.88	32,177,757.82	16,051,031.50	36,280,606.71
基金托管费	2,573,409.49	5,362,959.61	2,675,171.96	6,046,767.70
销售服务费	1,813,259.56	2,285,131.42	1,124,282.10	2,042,164.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,368.50	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,368.50	-	-	-
其他费用	203,249.89	318,732.53	139,193.41	271,776.19
利润总额	229,260,478.68	746,728,312.91	428,329,138.16	-51,942,796.11

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