国投瑞银远见成长混合A(010338)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银远见成长混合A(010338)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,657,489.05	61,865,743.29	23,089,377.64	-49,797,954.53
利息合计	481,068.28	1,101,091.88	573,968.99	1,333,990.46
其中：存款利息收入	471,649.24	1,059,150.14	532,027.25	942,561.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,419.04	41,941.74	41,941.74	391,429.04
投资收益合计	-6,858,225.60	34,544,465.40	17,197,655.72	-31,714,584.64
其中：股票投资收益	-15,893,664.76	-238,176.63	3,925,775.29	-53,279,478.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,919.49	685,205.44	524,439.05	3,455.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	483,237.37	10,510,440.07	-	-
股利收益	8,456,282.30	23,586,996.52	12,747,441.38	21,561,437.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,012,113.49	25,953,079.85	5,143,293.11	-19,902,665.52
其他收入	22,532.88	267,106.16	174,459.82	485,305.17
费用	6,218,518.50	14,477,297.84	7,479,500.64	19,924,130.34
管理人报酬	4,990,028.62	11,618,986.68	6,018,380.66	16,234,061.69
基金托管费	831,671.37	1,936,497.75	1,003,063.38	2,705,676.94
销售服务费	279,120.91	663,168.59	326,679.14	720,671.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,991.28	220,040.70	131,223.79	262,349.67
利润总额	2,438,970.55	47,388,445.45	15,609,877.00	-69,722,084.87

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