中欧悦享生活混合A(010336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧悦享生活混合A(010336)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	135,312,773.99	142,387,282.02	89,532,397.31	-871,299,201.89
利息合计	545,058.67	1,070,598.34	373,265.44	952,220.16
其中：存款利息收入	545,058.67	927,193.42	373,265.44	952,220.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	143,404.92	-	-
投资收益合计	188,342,189.35	-15,675,656.84	-115,803,059.89	-697,735,374.20
其中：股票投资收益	169,368,290.75	-48,266,751.20	-135,407,891.85	-726,738,531.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,306,669.29	976,071.82	921,158.16	3,895,727.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,667,229.31	31,615,022.54	18,683,673.80	25,107,429.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,589,535.66	156,966,125.28	204,954,992.38	-174,554,149.30
其他收入	15,061.63	26,215.24	7,199.38	38,101.45
费用	15,406,569.89	31,401,570.26	15,725,050.74	48,015,335.14
管理人报酬	12,893,488.43	26,304,528.51	13,166,452.59	40,386,389.63
基金托管费	2,148,914.73	4,384,088.14	2,194,408.84	6,731,064.91
销售服务费	233,816.77	481,749.97	243,766.37	634,419.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,349.12	231,156.82	120,379.02	263,461.15
利润总额	119,906,204.10	110,985,711.76	73,807,346.57	-919,314,537.03

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