博时消费创新混合C(010327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时消费创新混合C(010327)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	63,128,545.78	-56,799,603.74	-92,963,237.93	-343,899,152.49
利息合计	167,504.44	1,043,018.81	408,646.92	698,587.97
其中：存款利息收入	158,988.45	892,080.26	408,646.92	698,587.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,515.99	150,938.55	-	-
投资收益合计	31,541,096.78	-171,825,299.95	-47,158,099.97	-222,470,727.78
其中：股票投资收益	22,695,906.61	-191,067,594.02	-52,704,301.20	-238,897,253.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	680,159.60	110,035.85	110,035.85	177,593.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,165,030.57	19,132,258.22	5,436,165.38	16,248,931.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,371,628.72	113,950,652.10	-46,218,106.79	-122,171,284.13
其他收入	48,315.84	32,025.30	4,321.91	44,271.45
费用	6,851,444.71	15,610,590.89	8,354,740.11	24,867,306.18
管理人报酬	5,319,533.80	12,182,057.44	6,534,133.67	19,736,773.15
基金托管费	886,588.99	2,030,343.00	1,089,022.24	3,289,462.24
销售服务费	504,137.32	1,139,897.90	609,862.06	1,601,628.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,182.51	258,292.55	121,722.14	239,442.77
利润总额	56,277,101.07	-72,410,194.63	-101,317,978.04	-368,766,458.67

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