申万菱信收益宝货币E(010325)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信收益宝货币E(010325)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	110,661,122.56	279,947,107.39	145,378,504.30	205,366,398.59
利息合计	32,420,894.00	102,227,834.21	55,229,998.26	79,433,719.64
其中：存款利息收入	13,785,076.75	44,984,217.78	23,858,905.88	27,137,047.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,635,817.25	57,243,616.43	31,371,092.38	52,296,671.85
投资收益合计	78,208,170.31	177,719,273.18	90,148,506.04	125,926,591.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,208,170.31	177,719,273.18	90,148,506.04	125,926,591.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	32,058.25	-	-	6,087.67
费用	16,122,788.54	37,794,364.22	18,123,994.03	27,200,707.48
管理人报酬	8,652,128.47	18,671,918.77	9,135,035.75	12,442,199.32
基金托管费	2,884,042.77	6,223,972.93	3,045,011.92	4,147,399.77
销售服务费	2,129,190.26	3,791,488.43	1,810,127.83	3,352,969.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,249,737.65	8,627,159.86	3,884,876.34	6,884,115.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,249,737.65	8,627,159.86	3,884,876.34	6,884,115.85
其他费用	165,576.59	311,754.77	153,871.55	303,411.86
利润总额	94,538,334.02	242,152,743.17	127,254,510.27	178,165,691.11

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