华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,077,116.79 |
-4,148,324.26 |
-5,807,783.19 |
846,657.71 |
| 利息合计 |
23,953.85 |
21,232.70 |
42,114.11 |
16,536.84 |
| 其中：存款利息收入 |
10,349.72 |
8,085.22 |
29,330.38 |
16,536.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,604.13 |
13,147.48 |
12,783.73 |
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| 投资收益合计 |
-6,474,475.99 |
-9,668,799.66 |
-2,852,608.32 |
-270,266.50 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-7,590,348.32 |
-10,301,348.60 |
-4,368,664.34 |
-535,132.37 |
| 债券投资收益 |
166,546.24 |
91,307.88 |
70,700.15 |
50,322.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
949,326.09 |
541,241.06 |
1,445,355.87 |
214,542.91 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,475,792.27 |
5,474,821.72 |
-3,036,366.58 |
1,081,900.20 |
| 其他收入 |
51,846.66 |
24,420.98 |
39,077.60 |
18,487.17 |
| 费用 |
1,078,980.34 |
587,919.95 |
759,695.81 |
299,717.21 |
| 管理人报酬 |
652,479.07 |
358,174.57 |
440,758.66 |
158,941.02 |
| 基金托管费 |
271,429.91 |
143,532.65 |
182,588.34 |
74,068.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,069.72 |
86,212.73 |
135,769.30 |
66,128.10 |
| 利润总额 |
1,998,136.45 |
-4,736,244.21 |
-6,567,479.00 |
546,940.50 |
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