中银金融地产混合C(010312)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银金融地产混合C(010312)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,906,251.94	38,059,456.88	5,369,984.97	-7,889,890.00
利息合计	9,800.38	41,137.86	18,814.13	29,686.01
其中：存款利息收入	9,800.38	41,137.86	18,814.13	29,686.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,464,508.81	10,337,671.58	-17,505,124.96	6,188,513.54
其中：股票投资收益	9,593,798.24	2,693,181.21	-20,436,423.50	286,833.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,708.45	515,654.97	86,513.44	198,720.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,848,002.12	7,128,835.40	2,844,785.10	5,702,959.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,396,342.08	27,622,546.06	22,837,004.10	-14,208,283.59
其他收入	35,600.67	58,101.38	19,291.70	100,194.04
费用	1,177,701.82	2,824,425.51	1,612,738.74	3,442,821.56
管理人报酬	893,717.47	2,076,199.48	1,171,083.45	2,629,297.24
基金托管费	148,952.98	346,033.19	195,180.52	438,216.24
销售服务费	48,101.37	221,967.06	157,173.24	191,303.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,930.00	180,225.70	89,301.45	184,004.95
利润总额	18,728,550.12	35,235,031.37	3,757,246.23	-11,332,711.56

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