德邦锐裕利率债债券C(010310)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦锐裕利率债债券C(010310)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,378,865.99	12,938,017.32	6,713,065.93	1,774,315.38
利息合计	674,584.97	548,542.11	114,940.26	14,597.47
其中：存款利息收入	41,494.89	25,656.96	27,482.83	13,328.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	612,297.87	519,968.51	80,165.81	1,269.18
投资收益合计	26,747,428.62	12,584,084.08	5,238,592.33	1,551,025.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,747,428.62	12,584,084.08	5,238,592.33	1,551,025.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	954,366.15	-194,653.76	1,354,227.24	205,416.81
其他收入	2,486.25	44.89	5,306.10	3,275.90
费用	2,703,643.71	1,836,752.08	1,037,225.90	363,268.85
管理人报酬	1,365,958.62	998,019.52	376,230.54	97,728.73
基金托管费	455,319.42	332,673.14	125,410.16	32,576.23
销售服务费	63,734.63	32,296.95	27,406.52	13,012.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	621,431.04	355,708.57	338,978.68	119,927.39
其中：卖出回购金融资产支出	621,431.04	355,708.57	338,978.68	119,927.39
其他费用	197,200.00	118,053.90	169,200.00	100,024.36
利润总额	25,675,222.28	11,101,265.24	5,675,840.03	1,411,046.53

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