华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,677,872.16	7,514,250.07	-4,871,144.77	-14,195,745.54
利息合计	5,673.44	15,476.62	9,176.52	23,431.23
其中：存款利息收入	5,673.44	15,476.62	9,176.52	23,431.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,716,463.50	-11,073,302.04	-9,028,267.07	-18,291,639.41
其中：股票投资收益	5,020,361.63	-12,132,534.02	-9,750,099.74	-19,392,407.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-758.90	10,908.21	-	34,515.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	696,860.77	1,048,323.77	721,832.67	1,066,252.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,146.77	18,566,728.53	4,147,571.98	4,068,621.68
其他收入	5,881.99	5,346.96	373.80	3,840.96
费用	719,452.16	1,396,981.64	744,885.61	2,069,508.04
管理人报酬	481,258.84	924,733.15	470,706.14	1,419,994.45
基金托管费	80,209.74	154,122.16	78,451.01	236,665.72
销售服务费	94,697.55	191,016.24	97,745.19	255,368.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,286.03	127,110.09	97,983.27	157,479.17
利润总额	4,958,420.00	6,117,268.43	-5,616,030.38	-16,265,253.58

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