景顺长城产业趋势混合A(010289)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城产业趋势混合A(010289)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,232,246.13	-255,512,617.22	-489,132,094.22	-155,036,556.03
利息合计	1,520,910.93	665,144.87	2,471,092.44	1,529,204.25
其中：存款利息收入	1,520,910.93	665,144.87	2,237,352.92	1,295,464.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	233,739.52	233,739.52
投资收益合计	-163,888,842.08	-272,968,806.44	-343,742,132.50	-111,447,210.58
其中：股票投资收益	-192,608,122.82	-287,715,804.32	-374,155,845.10	-133,584,744.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	458,422.42	458,422.42	4,356.44	2,164.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,260,858.32	14,288,575.46	30,409,356.16	22,135,369.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	237,575,678.66	16,783,256.22	-147,891,506.81	-45,138,500.04
其他收入	24,498.62	7,788.13	30,452.65	19,950.34
费用	40,685,810.56	20,274,627.47	62,594,288.72	35,735,853.01
管理人报酬	34,652,542.94	17,257,120.13	53,405,180.89	30,506,589.88
基金托管费	5,775,423.73	2,876,186.63	8,900,863.41	5,084,431.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,833.83	141,310.65	288,228.86	144,823.75
利润总额	34,546,435.57	-275,787,244.69	-551,726,382.94	-190,772,409.04

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