景顺长城产业趋势混合A(010289)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城产业趋势混合A(010289)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	251,748,058.37	75,232,246.13	-255,512,617.22	-489,132,094.22
利息合计	688,447.66	1,520,910.93	665,144.87	2,471,092.44
其中：存款利息收入	688,447.66	1,520,910.93	665,144.87	2,237,352.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	233,739.52
投资收益合计	108,246,643.87	-163,888,842.08	-272,968,806.44	-343,742,132.50
其中：股票投资收益	81,476,707.84	-192,608,122.82	-287,715,804.32	-374,155,845.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,712.95	458,422.42	458,422.42	4,356.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,761,223.08	28,260,858.32	14,288,575.46	30,409,356.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	142,803,920.33	237,575,678.66	16,783,256.22	-147,891,506.81
其他收入	9,046.51	24,498.62	7,788.13	30,452.65
费用	21,328,956.70	40,685,810.56	20,274,627.47	62,594,288.72
管理人报酬	18,156,449.52	34,652,542.94	17,257,120.13	53,405,180.89
基金托管费	3,026,074.91	5,775,423.73	2,876,186.63	8,900,863.41
销售服务费	76.53	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,349.41	257,833.83	141,310.65	288,228.86
利润总额	230,419,101.67	34,546,435.57	-275,787,244.69	-551,726,382.94

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