中信建投智享生活混合A(010282)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投智享生活混合A(010282)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,152,444.07	-13,206,987.44	-65,340,244.85	-35,117,044.12
利息合计	32,766.18	15,502.01	64,360.09	41,733.78
其中：存款利息收入	32,766.18	15,502.01	64,360.09	41,733.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,518,379.57	43,025.73	-38,261,164.69	-9,680,413.79
其中：股票投资收益	-3,767,260.48	-941,985.25	-40,108,686.63	-11,161,753.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,425.51	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,257,306.42	985,010.98	1,847,521.94	1,481,339.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,675,488.39	-13,269,077.44	-27,161,744.61	-25,494,755.43
其他收入	8,657.71	3,562.26	18,304.36	16,391.32
费用	1,491,149.40	780,466.62	4,146,391.30	2,903,654.56
管理人报酬	1,044,649.70	541,932.31	2,968,521.88	2,099,992.99
基金托管费	174,108.32	90,322.05	494,753.63	349,998.88
销售服务费	150,658.95	78,731.92	491,654.53	358,569.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,732.43	69,480.34	191,461.26	95,092.85
利润总额	-6,643,593.47	-13,987,454.06	-69,486,636.15	-38,020,698.68

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