嘉实优质精选混合A(010275)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实优质精选混合A(010275)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,859,215.99	-111,059,978.19	-274,534,150.56	-196,843,133.44
利息合计	79,300.27	29,997.15	59,209.85	27,969.15
其中：存款利息收入	79,300.27	29,997.15	59,209.85	27,969.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-324,380,831.35	-24,128,901.76	-2,125,546.72	-6,411,073.10
其中：股票投资收益	-335,248,378.12	-30,541,778.75	-12,740,295.19	-13,503,872.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	695,719.98	407,316.49	1,048,179.68	438,855.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,171,826.79	6,005,560.50	9,566,568.79	6,653,943.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	314,413,302.92	-86,966,838.53	-272,485,200.24	-190,471,900.28
其他收入	29,012.17	5,764.95	17,386.55	11,870.79
费用	11,323,702.02	5,785,788.08	17,660,564.52	10,635,417.32
管理人报酬	9,382,796.41	4,780,224.14	14,717,220.45	8,892,802.38
基金托管费	1,563,799.40	796,704.02	2,452,870.10	1,482,133.79
销售服务费	205,096.96	103,978.78	279,298.21	155,650.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,009.25	104,881.14	211,175.51	104,830.49
利润总额	-21,182,918.01	-116,845,766.27	-292,194,715.08	-207,478,550.76

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