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基金公告

太平睿安混合A(010268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,719,833.33	-6,832,160.42	-25,220,669.80	-24,129,804.78
利息合计	60,561.67	20,357.56	10,473.57	23,804.71
其中：存款利息收入	26,865.83	20,357.56	10,473.57	14,119.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,695.84	-	-	9,685.20
投资收益合计	-13,218,024.48	-35,783,403.20	-35,693,845.02	-21,837,604.50
其中：股票投资收益	-6,790,906.71	-29,068,883.67	-29,755,920.16	-10,539,786.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,730,476.58	-8,138,421.08	-6,469,994.39	-12,615,492.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	303,358.81	1,423,901.55	532,069.53	1,317,674.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,877,296.14	28,930,885.22	10,462,701.65	-2,316,333.47
其他收入	-	-	-	328.48
费用	1,146,481.28	2,154,356.13	1,076,218.35	2,738,863.69
管理人报酬	890,907.18	1,673,232.05	835,293.64	2,154,609.22
基金托管费	148,484.62	278,872.03	139,215.58	359,101.51
销售服务费	4,266.59	9,232.33	4,899.82	25,538.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,249.96	-	-	726.61
其中：卖出回购金融资产支出	5,249.96	-	-	726.61
其他费用	95,671.34	188,679.51	94,999.60	195,253.82
利润总额	2,573,352.05	-8,986,516.55	-26,296,888.15	-26,868,668.47

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