兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	129,034,483.97	-15,263,648.94	-90,074,746.66	4,855,748.17
利息合计	127,010.56	65,223.04	137,058.92	62,653.33
其中：存款利息收入	107,176.25	48,278.82	101,696.77	52,269.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,834.31	16,944.22	35,362.15	10,383.57
投资收益合计	7,042,937.66	8,070,928.44	-4,923,671.75	-240,786.14
其中：股票投资收益	-948,069.98	-1,870,921.10	-6,981,236.43	-6,399,712.74
基金投资收益	-805,945.46	5,251,401.69	-12,061,242.70	-2,081,473.93
债券投资收益	400,143.14	544,759.39	499,757.66	123,964.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,396,809.96	4,145,688.46	13,619,049.72	8,116,436.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,856,222.96	-23,403,129.51	-85,296,895.04	5,033,053.91
其他收入	8,312.79	3,329.09	8,761.21	827.07
费用	10,368,478.57	5,103,822.35	10,100,413.64	5,175,556.72
管理人报酬	8,313,984.55	4,105,948.78	8,214,888.56	4,212,947.05
基金托管费	1,779,685.22	865,834.96	1,686,932.33	862,526.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,787.34	99,398.48	196,018.20	100,035.76
利润总额	118,666,005.40	-20,367,471.29	-100,175,160.30	-319,808.55

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