鹏华成长智选混合C(010265)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华成长智选混合C(010265)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	144,597,577.11	-30,174,628.22	-492,889,489.17	-197,979,757.30
利息合计	2,763,374.58	1,274,992.99	4,339,152.22	2,745,020.51
其中：存款利息收入	2,642,427.83	1,210,676.36	3,899,628.76	2,353,014.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,946.75	64,316.63	439,523.46	392,006.22
投资收益合计	-385,935,794.02	-424,120,566.30	-399,072,649.14	-208,392,067.83
其中：股票投资收益	-429,501,414.14	-443,048,582.09	-436,414,756.98	-230,516,712.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,151.54	176,085.56	117,430.93	4,947.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,389,468.58	18,751,930.23	37,224,676.91	22,119,696.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	527,764,446.37	392,669,203.36	-98,163,953.39	7,660,234.90
其他收入	5,550.18	1,741.73	7,961.14	7,055.12
费用	35,555,236.03	18,047,419.50	53,202,181.07	31,754,339.15
管理人报酬	28,907,435.44	14,656,413.49	43,583,814.69	26,123,522.39
基金托管费	4,817,905.95	2,442,735.61	7,263,969.10	4,353,920.31
销售服务费	1,612,166.65	812,096.88	2,077,182.37	1,140,699.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,725.73	136,171.53	277,181.56	136,179.07
利润总额	109,042,341.08	-48,222,047.72	-546,091,670.24	-229,734,096.45

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