鹏华成长智选混合C(010265)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华成长智选混合C(010265)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	229,967,808.46	144,597,577.11	-30,174,628.22	-492,889,489.17
利息合计	1,601,492.40	2,763,374.58	1,274,992.99	4,339,152.22
其中：存款利息收入	1,152,351.82	2,642,427.83	1,210,676.36	3,899,628.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	449,140.58	120,946.75	64,316.63	439,523.46
投资收益合计	183,090,823.46	-385,935,794.02	-424,120,566.30	-399,072,649.14
其中：股票投资收益	164,476,776.37	-429,501,414.14	-443,048,582.09	-436,414,756.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,944.80	176,151.54	176,085.56	117,430.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,532,102.29	43,389,468.58	18,751,930.23	37,224,676.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,270,380.27	527,764,446.37	392,669,203.36	-98,163,953.39
其他收入	5,112.33	5,550.18	1,741.73	7,961.14
费用	17,160,062.96	35,555,236.03	18,047,419.50	53,202,181.07
管理人报酬	13,934,287.36	28,907,435.44	14,656,413.49	43,583,814.69
基金托管费	2,322,381.21	4,817,905.95	2,442,735.61	7,263,969.10
销售服务费	788,967.37	1,612,166.65	812,096.88	2,077,182.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,426.84	217,725.73	136,171.53	277,181.56
利润总额	212,807,745.50	109,042,341.08	-48,222,047.72	-546,091,670.24

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