海富通策略收益债券A(010260)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通策略收益债券A(010260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,707,932.62	2,820,983.87	1,706,129.97	1,722,028.39
利息合计	62,121.85	40,097.94	26,580.07	13,691.60
其中：存款利息收入	33,961.90	18,519.18	23,522.31	11,693.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,159.95	21,578.76	3,057.76	1,998.07
投资收益合计	2,802,005.35	1,422,071.51	1,453,821.58	992,857.46
其中：股票投资收益	132,915.87	168,523.31	-81,275.97	217,722.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,124,112.36	950,171.83	1,437,690.28	726,499.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	544,977.12	303,376.37	97,407.27	48,634.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,838,574.54	1,353,804.09	225,676.52	715,479.33
其他收入	5,230.88	5,010.33	51.80	-
费用	893,499.06	457,127.30	681,824.71	380,753.67
管理人报酬	542,150.88	273,343.38	351,665.22	193,764.82
基金托管费	90,358.60	45,557.33	58,610.84	32,294.13
销售服务费	36,048.60	21,788.26	28,290.84	23,162.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,938.14	26,189.35	77,749.97	49,781.18
其中：卖出回购金融资产支出	53,938.14	26,189.35	77,749.97	49,781.18
其他费用	167,200.00	88,163.12	161,750.00	80,137.07
利润总额	3,814,433.56	2,363,856.57	1,024,305.26	1,341,274.72

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