淳厚稳悦债券A(010258)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚稳悦债券A(010258)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,534,913.69	9,312,373.49	12,543,440.87	7,251,039.48
利息合计	18,999.60	1,841.64	642,836.79	210,743.41
其中：存款利息收入	18,999.60	1,841.64	642,542.11	210,448.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	294.68	294.68
投资收益合计	13,903,811.09	5,746,911.85	10,430,504.08	5,006,456.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,903,811.09	5,746,911.85	10,430,504.08	5,006,456.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,387,897.00	3,563,620.00	1,470,100.00	2,033,840.00
其他收入	-	-	-	-
费用	2,551,189.30	1,827,364.46	3,114,845.49	1,346,519.78
管理人报酬	676,234.22	453,880.52	910,301.74	448,180.54
基金托管费	225,411.34	151,293.53	303,433.93	149,393.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,529,031.06	1,143,573.59	1,743,109.82	670,416.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,529,031.06	1,143,573.59	1,743,109.82	670,416.19
其他费用	120,512.68	78,616.82	158,000.00	78,529.49
利润总额	9,983,724.39	7,485,009.03	9,428,595.38	5,904,519.70

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