天弘多利一年(010257)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-182,645.89 |
5,889,541.41 |
1,293,561.55 |
1,964,125.09 |
| 利息合计 |
109,954.18 |
93,997.34 |
44,015.66 |
58,178.17 |
| 其中：存款利息收入 |
18,551.15 |
83,434.93 |
43,869.96 |
55,346.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
91,403.03 |
10,562.41 |
145.70 |
2,832.07 |
| 投资收益合计 |
1,344,263.05 |
3,667,657.91 |
1,700,968.86 |
1,785,252.35 |
| 其中：股票投资收益 |
586,740.63 |
1,015,016.30 |
-79,467.97 |
-2,399,498.76 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
499,724.73 |
2,212,193.56 |
1,583,056.83 |
3,922,242.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
257,797.69 |
440,448.05 |
197,380.00 |
262,508.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,636,863.12 |
2,127,886.16 |
-451,422.97 |
120,678.74 |
| 其他收入 |
- |
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15.83 |
| 费用 |
282,088.41 |
883,737.62 |
429,400.13 |
1,293,657.02 |
| 管理人报酬 |
158,312.89 |
480,913.43 |
239,523.40 |
760,349.92 |
| 基金托管费 |
52,770.96 |
160,304.36 |
79,841.08 |
253,449.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
24,910.03 |
62,106.44 |
5,745.59 |
68,576.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,910.03 |
62,106.44 |
5,745.59 |
68,576.44 |
| 其他费用 |
46,063.24 |
180,388.37 |
104,290.06 |
211,278.88 |
| 利润总额 |
-464,734.30 |
5,005,803.79 |
864,161.42 |
670,468.07 |
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