天弘多利一年(010257)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘多利一年(010257)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,889,541.41	1,293,561.55	1,964,125.09	3,146,945.26
利息合计	93,997.34	44,015.66	58,178.17	38,465.57
其中：存款利息收入	83,434.93	43,869.96	55,346.10	35,633.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,562.41	145.70	2,832.07	2,832.07
投资收益合计	3,667,657.91	1,700,968.86	1,785,252.35	2,594,959.78
其中：股票投资收益	1,015,016.30	-79,467.97	-2,399,498.76	360,571.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,212,193.56	1,583,056.83	3,922,242.46	2,092,172.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,448.05	197,380.00	262,508.65	142,215.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,127,886.16	-451,422.97	120,678.74	513,504.08
其他收入	-	-	15.83	15.83
费用	883,737.62	429,400.13	1,293,657.02	608,525.46
管理人报酬	480,913.43	239,523.40	760,349.92	377,339.61
基金托管费	160,304.36	79,841.08	253,449.98	125,779.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,106.44	5,745.59	68,576.44	-
其中：卖出回购金融资产支出	62,106.44	5,745.59	68,576.44	-
其他费用	180,388.37	104,290.06	211,278.88	105,404.18
利润总额	5,005,803.79	864,161.42	670,468.07	2,538,419.80

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